Ventas base
$185,400
Julio de 2026
Planeación financiera
Escenarios y proyecciones
Proyecta ventas, costos, rentabilidad y generación de efectivo utilizando como base Julio de 2026.
Margen bruto base
66.4%
Ventas menos costos variables
Utilidad operativa base
$44,600
Proxy antes de depreciación y amortización
Cobranza base
90.0%
Ventas registradas que ya fueron cobradas
Referencia histórica
Últimos 12 meses
La historia se presenta como referencia. Los supuestos de la proyección permanecen editables y no se generan automáticamente con IA.
Venta mensual promedio
$166,350
Promedio del historial disponible
Crecimiento mensual promedio
3.0%
Variación media entre meses
Margen operativo promedio
23.2%
Promedio histórico
Volatilidad de ventas
11.0%
Desviación estándar sobre venta promedio
Supuestos
Base
Ingresos
Costos variables
Gastos fijos
Caja
Resultado proyectado
Base · 12 meses
Ventas acumuladas
$2,309,702
Utilidad operativa
$555,604
Margen operativo promedio
24.1%
Flujo operativo proxy
$452,954
Primer año
$555,604
Utilidad operativa acumulada
Lectura de la proyección
El escenario proyecta un margen bruto promedio de 65.9% y un margen operativo promedio de 24.1%. El mes con menor utilidad operativa registra $44,864.
El flujo operativo es un proxy de cobros menos pagos e inversión extraordinaria. No incluye impuestos, deuda, intereses, depreciación ni financiamiento.
Ventas mensuales proyectadas
Ago 26Jul 27
Utilidad operativa mensual
Ago 26Jul 27
Comparación
Resultados por escenario
| Escenario | Ventas | Utilidad operativa | Margen | Flujo proxy |
|---|---|---|---|---|
| Conservador | $2,173,732 | $395,189 | 18.2% | $163,629 |
| Base | $2,309,702 | $555,604 | 24.1% | $452,954 |
| Crecimiento | $2,431,647 | $654,348 | 26.9% | $432,040 |
Biblioteca
Escenarios guardados
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Detalle mensual
Proyección de 12 meses
Escenario activo: Base
| Mes | Ventas | Costos variables | Utilidad bruta | Gastos fijos | Utilidad operativa | Margen | Punto de equilibrio | Flujo proxy | Flujo acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ago 26 | $186,466 | $62,807 | $123,659 | $78,795 | $44,864 | 24.1% | $118,815 | $36,576 | $36,576 |
| Sep 26 | $187,538 | $63,324 | $124,214 | $79,091 | $45,123 | 24.1% | $119,411 | $36,788 | $73,364 |
| Oct 26 | $188,615 | $63,845 | $124,770 | $79,389 | $45,381 | 24.1% | $120,012 | $36,997 | $110,361 |
| Nov 26 | $189,700 | $64,370 | $125,330 | $79,687 | $45,643 | 24.1% | $120,615 | $37,211 | $147,572 |
| Dic 26 | $190,790 | $64,900 | $125,890 | $79,988 | $45,902 | 24.1% | $121,224 | $37,422 | $184,994 |
| Ene 27 | $191,887 | $65,434 | $126,453 | $80,287 | $46,166 | 24.1% | $121,832 | $37,638 | $222,632 |
| Feb 27 | $192,990 | $65,972 | $127,018 | $80,591 | $46,427 | 24.1% | $122,449 | $37,850 | $260,482 |
| Mar 27 | $194,099 | $66,515 | $127,584 | $80,894 | $46,690 | 24.1% | $123,068 | $38,064 | $298,546 |
| Abr 27 | $195,215 | $67,063 | $128,152 | $81,198 | $46,954 | 24.1% | $123,690 | $38,279 | $336,825 |
| May 27 | $196,337 | $67,614 | $128,723 | $81,504 | $47,219 | 24.0% | $124,315 | $38,494 | $375,319 |
| Jun 27 | $197,465 | $68,171 | $129,294 | $81,810 | $47,484 | 24.0% | $124,945 | $38,709 | $414,028 |
| Jul 27 | $198,600 | $68,731 | $129,869 | $82,118 | $47,751 | 24.0% | $125,578 | $38,926 | $452,954 |